Cheques

Permite a preparação e transmissão de cheques para depósito à vista ou a prazo, bem como todo o gerenciamento dos cheques em custódia no Itaú.

Depósito Bankline
Para efetuar captura, consulta e gestão de depósitos de cheques a vista

Preparação de Depósitos

Permite o preparo de arquivos para depósitos à vista. Inclusão de Cheques Para captura de cheques para depósito a vista. Selecione um depósito novo ou continue a preparar um depósito iniciado anteriormente. É possível também utilizar campos livres para melhor controle da origem da captura dos cheques. No caso de depósitos, basta informar o valor do cheque e inserir o código da banda magnética, que pode ser efetuado manualmente ou com auxílio de uma leitora de código de barras. Alteração/Exclusão de Cheques Para depósitos em preparação, é possível efetuar alteração nos dados informados dos cheques ou mesmo excluí-los de um determinado depósito. Exclusão de Depósitos É possível efetuar a exclusão de todos os cheques para depósitos enviados e ainda não compensados.

Para facilitar a gestão dos cheques depositados, são disponibilizadas consultas sobre depósitos e cheques. Situação do Depósito Permite visualizar todos os depósitos de cheques, sendo possível a utilização de filtros por data ou situação do depósito. Pesquisa de Cheques Consulta que permite a localização de um cheque específico, através da utilização de filtros de banco, valor e código do depósito. Cheques Depositados – Conciliação Essa consulta facilita a conciliação bancária, através da localização de cheques depositados, com a opção de utilização de filtros por data, valor, banco, código do depósito e situação do depósito.

Custódia Bankline
Para efetuar captura, consulta e gestão de depósitos de cheques a prazo.

Preparação de Depósitos

Permite o preparo de arquivos para depósitos à vista. Inclusão de Cheques Para captura de cheques a prazo para custódia. Selecione um depósito novo ou continue a preparar um depósito iniciado anteriormente. É possível também utilizar campos livres para melhor controle da origem da captura dos cheques. Informe os campos solicitados na tela e insira o código da banda magnética, que pode ser efetuado manualmente ou com auxílio de uma leitora de código de barras. Alteração/Exclusão de Cheques Para depósitos ainda em preparação, é possível efetuar alteração nos dados informados dos cheques ou mesmo excluí-los de um determinado depósito. Exclusão de Depósitos É possível efetuar a exclusão de todos os cheques para depósitos enviados e ainda não compensados. Selecione o depósito que deseja excluir e clique sobre o campo “Excluir Depósito”.

Consulta que lista todos os cheques em custódia com o banco e permite que os cheques tenham a data boa alterada ou que sejam excluídos da custódia. Para facilitar a localização de determinado cheque, é possível a utilização de filtros. A atualização dos cheques só pode ser efetuada até 3 dias úteis antes da data boa indicada para depósito.

Para facilitar a gestão dos cheques custodiados, são disponibilizadas consultas sobre depósitos e cheques. Situação do Depósito Permite visualizar todos os depósitos de cheques a prazo, sendo possível a utilização de filtros por data ou situação do depósito. Pesquisa de Cheques Consulta que permite a localização de um cheque específico, através da utilização de filtros de banco, valor e código do depósito. Também é possível escolher entre os depósitos preparados no Itaú 30 horas Empresa Plus e já enviados ao banco. A pesquisa de cheques traz, ainda, a informação sobre a utilização do cheque em operações de desconto ou garantia. A pesquisa de cheques também permite que sejam efetuadas alterações de data boa e exclusão do cheque da custódia. Movimentação de Cheques Consulta que facilita a conciliação bancária, através da localização de cheques depositados, com a opção de utilização de filtros por data, valor, banco, código do depósito e situação do depósito. É possível classificar os itens do relatório gerado por Data Boa, Valor, CPF/CNPJ do cheque ou Origem da Captura. Fluxo de Datas Boas Esta consulta fornece um fluxo resumido do Convênio de Cheques, com agrupamento por dia para o período informado. Selecionando-se um dia específico, é possível detalhar os acontecimentos daquele dia.

Para transmissão de arquivos de cheques capturados por software, basta selecionar o arquivo desejado e clicar sobre o campo “Enviar Arquivo”.

Caso os cheques tenham sido capturados diretamente no Itaú 30 horas Empresa Plus, o envio de depósitos permite que sejam selecionados os arquivos preparados para envio ao banco. Existe a indicação da finalidade da captura (depósito ou custódia) para facilitar o gerenciamento.

Caso seja necessário, é possível emitir novamente o comprovante de um ou mais arquivos enviados ao banco.